Fondsprofil
ISIN der Anteilsklasse AD¹ : LU2886115216
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Zukunft gestalten
Investments in die Megatrends der Infrastruktur.
Mehr als 25 Jahre Markt-Erfahrung bringen uns bei PATRIZIA zu der festen Überzeugung: Die kommenden Jahre gehören der Infrastruktur! Bedingt durch den globalen Wandel besteht ein massiver Investitionsbedarf im Infrastruktur-Sektor.
Der PATRIZIA Infrastructure Invest setzt genau hier an und bietet mit einer diversifizierten Anlagestrategie eine attraktive Gelegenheit, in die vier Megatrends der Infrastruktur zu investieren. Als ELTIF ist der Fonds insbesondere auch für Privatinvestoren zugänglich.
Die Investitionen für den PATRIZIA Infrastructure Invest erfolgen sowohl über Eigenkapitalinvestitionen („Infrastructure Equity“) als auch über Darlehensvergabe („Infrastructure Debt“). Diese Kombination ist eine der Stärken des PATRIZIA Infrastructure Invest.
Die Investitionen erfolgen via Direktinvestments und Beteiligungen an Zielfonds. Mögliche Zielfonds aus dem Hause PATRIZIA für institutionelle Investoren haben bereits erste Vermögenswerte angebunden, so dass mit einem Investment in diese Zielfonds von Beginn an Erträge erwirtschaftet werden können.
Expertise
mehr als 25 Jahre Erfahrung von PATRIZIA Infrastructure und nachgewiesener Track Record
Angestrebte Gesamtrendite: >8 % p. a. (Prognose)2
angestrebte durchschnittliche Ausschüttung: > 4 % p.a. (Prognose)3
Direkt- und Fondsinvestments
mit ersten, bereits getätigten Investments auf Ebene möglicher PATRIZIA Zielfonds
Diversifikation
durch Infrastructure Equity und -Debt Investments und geringe Korrelation zu börsennotierten Märkten
Offener Fonds
Anteilsrückgaben unter Einhaltung der 12-monatigen Kündigungsfrist zum Quartalsende möglich1
ELTIF
Zugang für institutionelle Investoren und Privatanleger möglich
Anteilsklassen¹
AD Retail Share class Distributing – Germany
AC Retail Share class Accumulating – Germany
ADI Retail Share class Distributing – IT
ACI Retail Share class Accumulating – IT
CD Clean Retail Share class Distributing
GD Seed investor Share class Distributing
Risiken
In dieser Werbemitteilung können weder sämtliche mit der Vermögensanlage verbundenen Risiken noch die nachstehend genannten Risiken abschließend erläutert werden. Es besteht keine Kapitalgarantie. Daher können hohe Verluste bis zum Totalverlust auftreten. Anlegern wird empfohlen, sich vor einer Anlage hinsichtlich aller aufsichtsrechtlichen, steuerrechtlichen und sonstigen rechtlichen Auswirkungen einer Investition in das Produkt beraten zu lassen.
Eine ausführliche Beschreibung der Risiken findet sich in Anhang 3 zum Verkaufsprospekt.
Wesentliche Risiken:
- Verzögerungen in der Projektentwicklung
- Verzögerungen bei der Kapitaleinwerbung und Investitionen
- Allgemeines Risiko hinsichtlich Kostenüberschreitungen
- Regulatorische Risiken
- Währungsrisiken
- Ausschüttungen können sich verzögern oder ausbleiben; Renditen/Ausschüttungen können deutlich geringer ausfallen als prognostiziert
- Risiken bei der Investition in Sachwerte bzw. Infrastruktur (wie beispielsweise Untergangsrisiko, Betreiberrisiko und Risiko unsachgemäßer Handhabung und Wartung)
- Risiken der Beschränkung und Aussetzung der Anteilsrücknahme
Warum Infrastruktur
In den Bereich Infrastruktur fallen diverse Ansätze und Investitionen aus unterschiedlichen Sektoren und Märkten. Grundsätzlich sind Infrastrukturinvestitionen jedoch von einigen gemeinsamen Merkmalen geprägt, die für Investoren bei ihrer Anlageentscheidung attraktiv sein können.
Inflationsschutz
Die Erträge von Infrastrukturinvestitionen sind oftmals an die Inflation gekoppelt und können in einem inflationären Umfeld potenziell höhere Renditen erzielen als etwa Aktien oder Anleihen.
Strukturelle Nachfrage
Hohe Nachfrage nach Infrastrukturinvestitionen ist weitgehend unabhängig von Konjunkturschwankungen. Dies kann auch in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld zur Stabilisierung des Portfolios beitragen.
Diversifizierung des Portfolios
Die Geringe Korrelation zu börsennotierten Märkten kann die Diversifikation eines Anlegerportfolios verbessern.
Der Fonds im Überblick
Wesentliche Eckdaten
Fondsstruktur | Luxemburger SICAV-SCA, als ELTIF | |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A | |
Investitionsstrategie | Infrastructure Debt und Equity Investments über Fonds sowie Co-/Direktinvestments | |
Portfoliomanager | Ausgelagert an PATRIZIA Infrastructure Ltd. | |
Zielinvestoren | Professionelle Anleger und Privatanleger mit langfristigem Anlagehorizont |
|
Angestrebte Zielrenditen | Gesamtrendite > 8 % p. a. (Prognose)2 / ø Ausschüttungen > 4 % p. a. (Prognose)3 | |
Geplante Ausschüttungen | Jährlich, Einkünfte aus Kapitalvermögen | |
Fondswährung | Euro | |
NAV-Berechnung | Monatlich | |
EU-Offenlegungsverordnung | Artikel 8 Strategieprodukt | |
Laufzeit | Unbegrenzt | |
Kündigungsfrist | 12 Monate zum Quartalsende4 | |
Managementgebühr | Bis zu 1,8 % p. a. auf den Nettoinventarwert; in Abhängigkeit von der jeweiligen Anteilsklasse |
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Ausgabeaufschlag | Bis zu 5 % |
Fußnote 1:
¹ Übersicht zu den möglichen Anteilsklassen siehe Verkaufsprospekt Anhang 1.
Fußnote 2:
² Die angestrebte Gesamtrendite (Prognose) bezieht sich auf die erwartete Nettorendite nach Abzug der Fondskosten und -gebühren und vor Abzug individueller Steuern. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Es kann nicht garantiert werden, dass die angestrebte Rendite erreicht wird. Alle Angaben zur Renditeerwartung und erwarteten Ausschüttungen beziehen sich auf die ausschüttende Anteilsklasse AD und unterstellen eine Haltedauer des Fondsanteils über 7 Jahre. Zusätzlich zur angestrebten Gesamtrendite wurde im Rahmen der Erstellung des Basisinformationsblatts für den Fonds in Übereinstimmung mit den Regulatorischen Technischen Standards gemäß Delegierte Verordnung (EU) 2017/653 unter Berücksichtigung der Änderungen durch Delegierte Verordnung (EU) 2021/2268 vier Performance Szenarien modelliert. Zur Analyse der Szenarien wird auf das entsprechende Basisinformationsblatt des Fonds verwiesen. Die in den Performance Szenarien im Basisinformationsblatt dargestellten jährlichen Durchschnittsrenditen werden auf Basis einer anderen Berechnungsmethode ermittelt und können daher signifikant von der vorgenannten angestrebten Gesamtrendite abweichen.
Fußnote 3:
³ Angestrebte durchschnittliche Ausschüttung (Prognose) nach Abzug der Fondskosten und -gebühren und vor Abzug individueller Steuern. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Es kann nicht garantiert werden, dass die angestrebte Rendite erreicht wird. Alle Angaben zur Renditeerwartung und erwarteten Ausschüttungen beziehen sich auf die ausschüttende Anteilsklasse AD. Zusätzlich zur angestrebten durchschnittlichen Ausschüttung wurde im Rahmen der Erstellung des Basisinformationsblatts für den Fonds in Übereinstimmung mit den Regulatorischen Technischen Standards gemäß Delegierte Verordnung (EU) 2017/653 unter Berücksichtigung der Änderungen durch Delegierte Verordnung (EU) 2021/2268 vier Performance Szenarien modelliert. Zur Analyse der Szenarien wird auf das entsprechende Basisinformationsblatt des Fonds verwiesen. Die in den Performance Szenarien im Basisinformationsblatt dargestellten jährlichen Durchschnittsrenditen werden auf Basis einer anderen Berechnungsmethode ermittelt und können daher signifikant von der vorgenannten angestrebten durchschnittlichen Ausschüttung abweichen.
Fußnote 4:
⁴ Unter Wahrung der Kündigungsfrist und Beachtung der Gating-/Liquiditätsmechanismen; frühestmögliche Rückgabe zum Quartalsende nach Ablauf der anfänglichen Sperrfrist; Details zur Anteilsrückgabe siehe Verkaufsprospekt Abschnitt 7.